比特币(BTC)牛市信号增强:美元指数暴跌及与英伟达(NVDA)的强相关性分析

根据@MI_Algos的分析,比特币(BTC)的看涨理由正在增强。美国美元指数(DXY)跌至2022年2月以来的最低水平,Bitwise的Andre Dragosch称此举对全球货币供应增长和比特币“非常利好”。此外,BTC与英伟达(NVDA)之间存在强烈的正相关性,随着NVDA股价创下历史新高,两者90天相关系数达到0.80。传统市场指标也显示出对风险资产有利的条件;财富顾问Kurt S. Altrichter指出,债券市场的收益率曲线趋陡是典型的衰退信号,历史上常预示着牛市的到来。此外,根据彭博社的数据,交易员越来越多地预期美联储将在7月降息,利率互换显示约有四个基点的宽松。机构采用也在加速,联邦住房金融局已下令房利美和房地美准备将加密货币计为抵押贷款的有效资产。
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比特币(BTC)正显示出显着的韧性,在多种看涨的宏观经济和市场特定因素的共同作用下,其价格从周末低点反弹了近10%。尽管在触及108,000美元大关后短暂回调,但这一主要加密货币的潜在强势似乎正在积聚。一个主要催化剂是美元指数(DXY)的显着疲软,该指数衡量美元对一篮子主要法定货币的强度。根据TradingView的数据,DXY最近暴跌至97.27,这是自2022年2月以来未见的水平。这一下跌主要归因于令人失望的美国住房和消费者信心数据,以及市场对美联储可能在7月降息的讨论日益增多。美元走弱通常会通过缓解全球金融状况来提升像比特币这样的风险资产的吸引力。
宏观顺风与科技股联动助推BTC上涨
看涨情绪并不仅限于外汇市场。Bitwise欧洲研究主管Andre Dragosch强调了美元下滑的重要性,他在社交媒体上表示,DXY跌至2022年3月以来的最低点,对“全球货币供应增长和比特币具有非常看涨的影响”。科技行业的出色表现,尤其是与人工智能相关的股票,进一步放大了这种宏观积极环境。作为新兴技术和人工智能关键晴雨表的英伟达(NVDA)股价飙升4.33%,创下154.30美元的历史新高。英伟达与比特币之间的联系变得越来越难以忽视;两种资产都在2022年底触及市场底部,并从此走上平行的上升轨道。NVDA与BTC之间的90天相关系数高达0.80,表明两者之间存在强烈的正相关关系,这使得加密货币交易者可以从传统股票市场来衡量风险偏好。纳斯达克期货形成的看涨黄金交叉也凸显了科技股的这轮涨势,预示着广泛的风险偏好情绪,而这通常会惠及加密货币。
经济衰退信号与机构资金流入
为这一看涨论点增添另一层依据的是,经济衰退即将来临的信号日益增多,这在历史上会促使中央银行采取更为宽松的货币政策。美国债券市场正在发出这些警告,2年期美国国债收益率降至3.76%,为5月初以来的最低水平。这导致了收益率曲线的“牛市陡峭化”,这通常是经济衰退的前兆。正如财富顾问Kurt S. Altrichter所指出的,如果2年期收益率进一步下跌,可能意味着美联储已经“失去控制”,这可能是投资者转向比特币等资产的信号。美国经济评议会(Conference Board)的消费者数据也证实了这一点,其预期指数降至69,远低于通常预示衰退的80点门槛。作为回应,交易员越来越多地消化美联储降息的预期,根据彭博社的数据,利率互换现在表明最早可能在7月的会议上就会开始宽松政策。这种预期中的流动性注入环境是非主权资产的强大驱动力。机构对比特币的接纳仍在继续,现货BTC ETF录得惊人的5.48亿美元净流入,标志着连续十二天的正向资金流动,巩固了机构需求作为当前市场结构核心支柱的地位。
这些因素的累积效应正在为比特币的价格走势创造一个强有力的组合。虽然目前约3.31万亿美元的加密货币总市值正接近3.40万亿至3.55万亿美元之间的重要阻力区,但势头依然强劲。根据FxPro分析师Alex Kuptsikevich的说法,这是一个先前曾激活卖家的关键转折点。然而,随着恐惧与贪婪指数攀升至74,仅离“极度贪婪”一步之遥,市场情绪明显倾向于乐观。持续的机构采用,例如日本公司Metaplanet不断购买BTC以及美国联邦住房金融局(FHFA)局长推动房利美和房地美考虑加密货币持有量,都表明本轮反弹的基础比以往周期更为坚实。对于交易员来说,关键是观察美元走弱、科技板块的韧性以及美联储对经济放缓数据的反应之间的相互作用,因为这些因素很可能将决定比特币能否突破并超越120,000美元的水平。
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