在加密货币和Web3的快速发展中，明智的投资者正从炒作驱动的叙事转向可持续的构建策略，正如Bitget的行业专家Gracy Chen所强调的那样。她最近的见解指出，追逐Layer 1和Layer 2区块链、GameFi或NFT等趋势往往会导致98%的项目走向死胡同。相反，这个市场周期的真正 playbook 涉及攻击资本密集型护城河或主导利基市场，为交易者提供了在哪里分配资金以实现长期收益的新视角。这一建议出现在加密市场整合的关键时刻，BTC徘徊在关键支撑位附近，而ETH在AI驱动的创新中显示出韧性。通过优先考虑永久DEX、预测市场和核心AI等领域，资金充裕的团队可以 захват 显著市场份额，从而可能推高这些领域的代币价值。

资本密集型加密领域的战略机会

对于寻求高潜力交易的交易者来说，Gracy Chen建议攻击资本密集型护城河与当前市场动态高度共鸣。例如，永久DEX的交易量在过去一个季度飙升超过150%，根据Dune Analytics等来源的链上数据，因为去中心化金融继续挑战中心化交易所。预测市场另一个亮点，正在通过整合现实事件和预言机馈送获得 traction，导致流动性增加和波动性上升，熟练的交易者可以利用。核心AI项目，将人工智能与区块链融合，尤其有前景，该领域的代币在最近的反弹中显示出平均24小时涨幅5-7%。投资者应关注ETH的3200美元阻力位附近的进入点，在那里AI增强协议可能引发突破。这一策略不仅与机构资金流入AI-加密混合体一致，还提供对更广泛市场 downturns 的对冲机会，尤其是在股市与加密情绪相关联的情况下。

利基主导和区域AI交易洞见

精简的初创企业被建议主导垂直AI、区域AI交易以及主要协议或CEX的分销等利基市场，为交易者提供了加密生态系统中被低估的宝石。垂直AI专注于行业特定应用，如区块链上的供应链优化AI，这导致利基代币在采用阶段经历20-30%的周涨幅。区域AI交易，针对本地市场，正在亚洲和拉丁美洲等地区兴起，那里的监管变化可能催化快速增长。例如，主要协议的分销玩法通常涉及空投和合作伙伴关系，提升交易量并在BTC/USDT和ETH/BTC等交易对中创造短期套利机会。交易者应监控链上指标，如每日交易计数超过100万，作为动量指标。这一方法缓解了叙事追逐的风险，其中炒作过度的领域如NFT自2021年峰值以来价值下跌80%，根据Chainalysis报告的历史数据。

将这些见解整合到交易策略中意味着优先考虑基本面而非短暂趋势。在没有即时实时数据变化的情况下，当前市场情绪倾向于对AI整合加密的看涨，这可能通过科技巨头的区块链投资影响股市。例如，AI代币与纳斯达克指数的相关性已加强，提供跨市场交易信号。如果BTC维持在60000美元以上，投资者可以考虑预测市场代币的多头头寸，目标15-20%的上涨基于最近模式。最终，按照这一 playbook 主导 lanes 可能重新定义投资组合分配，强调对团队资金和利基专长的尽职调查，以避免死胡同项目的陷阱。

总体而言，从叙事追逐到战略构建的转变突显了成熟的加密景观，那些适应这些 playbook 的交易者在波动中脱颖而出。通过分析支撑位、成交量趋势以及AI与Web3的交汇，可以在波动中发现盈利交易。