根据Lookonchain的消息，市场下跌导致交易员0xEc0B在BTC、ETH、ENA、WIF、NEAR、CRV和DOGE的多头仓位上遭遇21次清算，总损失超过1970万美元。这凸显了在高度波动的加密货币市场中使用杠杆的风险。

据@CryptoMichNL，他向其个人山寨币组合再投入1万美元，分配至 OP、TAO、SEI、W，延续其定投计划。 据@CryptoMichNL，他计划在未来2至3个月视强弱每月继续加仓约1万美元，同时承认其个人组合账面回撤约75–80%。 据@CryptoMichNL，他加仓的依据包括：以黄金计价的比特币处于历史低位、周线与双周线RSI接近历次熊市低位、比特币生产成本高于现价，以及宏观环境转向（更偏宽松的美联储主席、景气周期触底回升、政府停摆风险缓解、Clarity Act 推进）。 据@CryptoMichNL，他的短期策略是持有而非高频交易，仅在单一资产明显跑赢时做调整。 据@CryptoMichNL，他的个人高风险账户与@MNFund_和VC组合不同，并称该基金自2025年7月1日成立以来相对比特币超额收益约35%。 据@CryptoMichNL，此举不构成投资建议，且他更倾向于在合适风险偏好的前提下执行定投。

据@KobeissiLetter称，加密货币总市值自10月6日创下4.3万亿美元高位后降至2.3万亿美元，4个月内缩水2万亿美元，约等于46%的回撤。 据@KobeissiLetter称，这一幅度的回撤显示数字资产承受显著压力，并凸显交易者需在仓位与流动性规划中计入更高的波动性。 据@KobeissiLetter称，上述数据提示应收紧风控并更谨慎地制定短线交易策略。

据@KobeissiLetter称，自1月14日以来，加密货币总市值约减少1万亿美元，22天平均约450亿美元/天（来源：@KobeissiLetter）。该来源表示当前资本市场噪音空前，建议交易者聚焦关键信号以应对波动（来源：@KobeissiLetter）。鉴于@KobeissiLetter披露的跌幅与速度，交易层面应优先进行流动性评估、收紧仓位规模并执行严格风险限额，以管理加密货币与山寨币的下行风险（来源：@KobeissiLetter）。

根据@LexSokolin，资金与注意力正在从区块链转向人工智能与机器人，许多加密项目被视为为退出流动性而非真实需求服务（来源：@LexSokolin 于X）。根据@LexSokolin，加密风投募资与LP承诺疲弱且部分机构转向他域，意味着基于代币的试验面临资金收缩（来源：@LexSokolin 于X）。根据@LexSokolin，交易者应预期风投叙事变薄、新代币发行放缓、流动性差的山寨币承压，直至项目证明真实落地（来源：@LexSokolin 于X）。根据@LexSokolin，更可行的复苏路径是与可落地的Web2业务价值绑定的代币，而非重复的DeFi或合约交易所克隆（来源：@LexSokolin 于X）。

据 @ai_9684xtpa 称，地址 0x8d0…59244 在 12 小时内建仓约 700 万美元的 HYPE，平均成本约 34.9，按其引用的 Hyperbot 数据当前浮亏约 27.2 万美元。根据同一来源，HYPE 较短期峰值约 37.87 回撤约 11.4 个百分点至约 33.54，该来源将其解读为押注反弹，并提供了 Hyperbot 页面用于持续跟踪资金流向。

据 @MI_Algos 称，比特币 BTC 已跌破年初开盘约 87500 与此前局部低点 74420，显示空头动能占优。该分析聚焦于技术位与订单簿堆积流动性的共振，以定位潜在支撑与交易兴趣区（来源：@MI_Algos）。同时评估山寨币结构的韧性与潜在机会，并关注可能的反弹与筑底迹象（来源：@MI_Algos）。

据@GracyBitget称，BTC自10月23日约110K回落至2月3日低于77K，且10月11日黑天鹅后CEX周成交量下降20至40%，部分做市商被强平，显示流动性脆弱、追涨风险上升（来源：@GracyBitget）。据@GracyBitget称，山寨币正在退潮，DAT泡沫在消退，真实需求不足，近期多为通证换股权的实物互换，散户与私募参与者的风险回报不佳（来源：@GracyBitget）。据@GracyBitget称，当前应以防御为主：持现资金可考虑配置5至20% BTC（因BTC与黄金比值相对较低），有杠杆者应降杠杆，部分仓位者耐心等待，重仓者关注70K支撑测试再考虑加仓（来源：@GracyBitget）。

据 @EmberCN，HYPE 拉升至约 38 美元；一周前在约 22 美元开始做多的巨鲸 Laurent Zeimes 目前未实现收益约 2021 万美元。根据 @EmberCN，该地址持有 147.8 万枚 HYPE 多仓，仓位估值约 5624 万美元，开仓均价 24.36 美元。基于 @EmberCN 披露的仓位数据，如此集中的多头或放大短线波动与清算风险，交易者可关注其均价与现价区间的流动性反应。

据 @OnchainLens 称，HYPE 交易价高于 36 美元时，@loraclexyz 将 HYPE 多头加仓至 1,478,841 枚，名义规模约 5300 万美元，浮盈超过 1700 万美元。据 @OnchainLens 称，他还持有小规模的 LIT 三倍空单，整体盈利现已超过 2750 万美元。据 @OnchainLens 称，这些数据来自其引用的链上钱包追踪。

根据 @BullTheoryio，ISM 制造业PMI录得52.6，为约40个月新高，显示美国制造业重返扩张。作者指出，在以往加密周期中，最强的山寨币行情往往在ISM开始走高后才启动，并以2017与2021为例。其将PMI上行视为可供交易者跟踪的宏观触发因素，强调山寨季强度历史上往往跟随该指标的持续上行。

据@CryptoMichNL称，2024年末见顶后已进入2025年熊市阶段，多数山寨币回撤约80%，而历史底部通常出现在BTC兑黄金的RSI跌破30时，他表示目前也出现了该信号（来源：@CryptoMichNL）。据@CryptoMichNL称，黄金的大幅下跌触发了风险厌恶下的资产再平衡，促使管理人减持比特币，引发加密资产的初始回撤（来源：@CryptoMichNL）。据@MNFund_称，近期大宗商品的冲击包括黄金近10%的回撤与白银约30%的下跌，而当商品波动率回落时，资金历史上往往回流比特币与加密资产并跑赢黄金（来源：@MNFund_）。据@CryptoMichNL称，MN Fund通过风险管理在2025年实现了对欧元计价的正收益并显著跑赢比特币（来源：@CryptoMichNL）。据@CryptoMichNL与@MNFund_称，交易上可重点关注BTC兑黄金RSI与商品波动率作为潜在轮动信号（来源：@CryptoMichNL，@MNFund_）。

根据@CryptoCoinCoach，IOTA 正在测试下降通道下沿的长期关键支撑，该区域历史上曾吸引显著买盘。根据@CryptoCoinCoach，近期抛压放缓、价格尝试在此处企稳，若买方守住该位，存在向通道中位的阶段性反弹空间。根据@CryptoCoinCoach，若有效企稳，随后或将回测上方下降阻力；若失守该区间，则可能先出现更深回落后再寻求修复。根据@CryptoCoinCoach，交易者应保持耐心，等待确认信号再在这一关键决策区域布局。

据@GracyBitget称，头部VC与做市合伙人普遍在DAT上亏损，1011事件后山寨结构性走弱，交易所成交下滑且部分做市商被爆仓，风险偏好脆弱，来源：@GracyBitget 于X。交易层面，她建议降杠杆、以防守为主；仓位不足者可考虑分批配置BTC，并关注稳定币、RWA、支付等具备真实资源的基础设施主题（不少项目可能不发币），当前既非“闭眼买”也非牛市顶，来源：@GracyBitget 于X。

据 Santiment 称，围绕“贵金属获利是否会流入加密货币”的讨论持续之际，黄金下跌逾8%、白银下跌逾25%，而比特币（BTC）与山寨币基本走平，显示当日加密资产与贵金属回撤的联动有限（来源：Santiment）。

据 @EmberCN 披露，一个地址昨日斥资 4132 万 USDC 买入约 124.3 万枚 HYPE，均价 33.2；今日因 HYPE 跟随大盘回调，该地址已在约 28.8 开始卖出；若全部在该价位卖出，预计亏损约 550 万美元，信息均来源于该账户。

据@CryptoKing_2020称，Bitget开启为期48小时的PRAI专题交易活动，总奖池为13,600 BGB，冠军最高可获800 BGB，来源：@CryptoKing_2020；活动页：bitget.com/launchhub/trading-club/233021。 活动时间为UTC+8 1月28日00:00至1月29日23:59，全球用户均可参与且无地区限制，来源：@CryptoKing_2020。 排名仅按活动期内的交易量计算，无最低交易量要求，共设590名获奖名额，来源：@CryptoKing_2020。

据@CryptoKing_2020称，Bitget已推出为期48小时的PRAI交易活动，总奖池为13,600 BGB，单人最高奖励800 BGB。据该来源称，活动时间为UTC+8 1月28日00:00至1月29日23:59，面向所有地区开放，无任何限制，且无最低交易量要求。 据@CryptoKing_2020称，排名仅按活动期内的交易量计算，共590名获奖者。

根据 @EmberCN，HYPE 在一天多时间从约22上涨至约33。巨鲸 Laurent Zeimes 以约22.37的均价开出5倍杠杆多单，规模约122.7万枚HYPE，名义约2746万美元；随价格反弹至约33，该仓位当前浮盈约1303万美元。来源：@EmberCN。

根据 @CryptoCoinCoach，GMT 正在强需求区间 0.013 至 0.011 附近形成下降楔形，该形态常见于潜在的看涨反转。根据 @CryptoCoinCoach，若向上突破楔形，价格可能继续走高；若跌破该需求区间，则该设置失效。