据Michaël van de Poppe（@CryptoMichNL）在X于2025年10月16日发布的观点，当前黄金走势与比特币在2017与2021年顶部相似，伴随明显的散户追涨，他警示如同当时一样可能出现回撤，并称加密货币——尤其是BTC——或将以更大幅度跟随黄金的走势，这为交易者指向更高的下行风险与波动性（来源：@CryptoMichNL 于X）。

据 @StockMarketNerd 表示，如果当天交易正在“炸毁”你的账户，应先停止使用短期期权以压缩即时风险暴露（来源：@StockMarketNerd 于 X，2025年10月10日）。据 @StockMarketNerd 表示，放缓使用保证金以减少剧烈波动下的强平与连锁亏损（来源：@StockMarketNerd 于 X，2025年10月10日）。据 @StockMarketNerd 表示，降低高贝塔仓位以减小组合波动与回撤（来源：@StockMarketNerd 于 X，2025年10月10日）。据 @StockMarketNerd 表示，坚持普通股持仓、且只用自有资金配置高风险资产是可行的防守策略（来源：@StockMarketNerd 于 X，2025年10月10日）。对加密市场而言，这一思路可类比为降低合约杠杆与回避超短周期期权，直至风险回归常态，此为基于其风控建议的解读（来源：基于 @StockMarketNerd 于 X 的建议之解读，2025年10月10日）。

据来源，过去24小时加密衍生品爆仓总额约4.05亿美元，其中空头2.2958亿美元、多头1.7610亿美元。来源：所提供更新。 基于该数据，空头爆仓占比约56.7%，短多爆仓比约为1.30，净空头爆仓倾斜约5348万美元。来源：所提供更新。 该分布显示测量期间空头端承受更高的强制平仓压力，是交易者进行当日风险控制与流动性区域挂单布局的关键参考。来源：所提供更新。

据 @glassnode，ETH 期货未平仓量录得约355亿美元的历史新高，同时现货价格推动至约4590美元，表明各交易场所的杠杆已重建。来源：@glassnode 于 X，2025年8月13日。 据 @glassnode，头寸正趋于集中，这为更大幅度的价格波动铺平道路，ETH 衍生品与现货市场的波动风险上升。来源：@glassnode 于 X，2025年8月13日。