比特币(BTC)与以太坊(ETH)ETF因降息预期走强;17亿美元爆仓为周一行情埋下考验

据来源称,在CME FedWatch概率上升的带动下,交易员加大对美联储年内降息的押注,美国现货比特币(BTC)与以太坊(ETH)ETF上周末前录得走强与净流入,数据来自CME FedWatch与Farside Investors的ETF资金流监测。与此同时,过去24小时约17亿美元的加密市场爆仓显示杠杆偏高,或对周一现货与ETF交易时段构成现实考验,数据来自CoinGlass衍生品统计。交易层面需关注美股收盘后的ETF申赎与净流、CME近月基差以及ETF份额的溢折价,相关数据来自Bloomberg的ETF资金流与CME期货期限结构。
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比特币和以太坊ETF因美联储乐观情绪飙升,但面临周一现实考验,平仓额达17亿美元
比特币(BTC)和以太坊(ETH)交易所交易基金(ETF)在美联储可能降息的乐观情绪下吸引了大量资金,上周流入约19亿美元资产。这反映了投资者对加密货币作为经济不确定期替代投资的信心。然而,周末加密市场平仓总额高达17亿美元,这为交易者敲响了警钟,强调了市场的波动性。对于关注BTC和ETH交易对的交易者来说,周一的股市开盘可能带来跨市场影响,需警惕潜在风险。
美联储的降息信号推动了市场反弹,比特币ETF推动BTC接近65000美元阻力位。以太坊ETF也从中受益,ETH在2500美元支撑附近测试。市场指标如BTC的相对强弱指数(RSI)约为60,表明如果买盘持续,可能有上行空间。链上指标显示,主要交易所交易量激增,BTC-USDT对24小时交易量超过200亿美元(截至2025年9月22日)。但17亿美元平仓事件提醒过度杠杆风险,交易者应关注平仓级联,可能创造低点买入机会。历史数据显示,类似事件后BTC反弹15%,为当前策略提供参考。
BTC和ETH交易机会分析
从交易角度看,ETF资金流入突显机构流动,可能中期稳定BTC和ETH价格。与标普500等股市的相关性增强,如果周一股市上涨,可能放大加密收益。重点交易对包括BTC/USD(过去48小时上涨5%)和ETH/BTC(上涨2%)。ETH对交易量超100亿美元,流动性强劲。但平仓事件建议设置止损,如BTC低于60000美元。美元指数(DXY)走弱可能进一步提振加密情绪,类似于过去降息周期BTC涨幅20-30%。
周一可能通过宏观数据或股市开盘带来现实考验。期权数据显示BTC隐含波动率上升,看涨期权占优,表明机构看多。对于散户,活跃地址增长10%可作为趋势反转信号。总之,美联储乐观推动ETF飙升,但平仓风险需平衡策略:在回调时建仓,瞄准阻力突破,并在BTC和ETH对间分散风险。这不仅提供交易机会,还强调加密与全球金融市场的互联性。
总体而言,这种乐观与谨慎的结合为战略交易创造了机会。分析ETH 2400美元支撑和BTC 62000美元枢纽,可利用波动性。ETF的机构采用桥接传统金融与加密,若降息实现,可能持续流入。结合技术分析与美联储政策基础,确保明智决策。
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