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7/2/2025 5:04:50 PM

比特币(BTC)测试关键50日均线支撑;XRP面临看跌风险,10x Research建议做空Coinbase(COIN)

比特币(BTC)测试关键50日均线支撑;XRP面临看跌风险,10x Research建议做空Coinbase(COIN)

根据@KookCapitalLLC的分析,比特币(BTC)目前正在重新测试其关键的50日简单移动平均线(SMA),该水平本月已两次提供支撑。分析指出,虽然第三次反弹可能确立看涨趋势,但牛市疲劳迹象(如反弹力度减弱和最近的十字星蜡烛图)表明可能出现跌破,需要放量突破110,000美元才能恢复看涨势头。对于XRP,前景日益看跌,其价格正处于一目均衡表指标的下轨;死亡交叉(50日SMA跌破200日SMA)已经形成,若跌破云层可能引发价格大幅下滑至2美元以下,直接支撑位在1.60美元。此外,由Markus Thielen领导的10x Research分析指出,Coinbase(COIN)股票正接近估值过高。Thielen建议进行做空COIN同时做多BTC的配对交易,理由是基本面脱节——COIN股价在两个月内飙升84%,而其关键驱动因素比特币价格和交易量分别仅上涨14%和保持停滞。

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详细分析

比特币走到十字路口:关键的50日均线测试或将定义未来趋势


当前,整个加密货币市场正密切关注比特币(BTC),因为它正处于一个关键的技术节点。交易界有句老话:“一次是偶然,两次是巧合,三次便成趋势。” 这句话恰好适用于比特币目前的处境,其价格已再次回落至50日简单移动平均线(SMA)。本月,该关键支撑位已在6月5日和6月17日两次经受住考验,每次都引发了价格的反弹。因此,最新的这次回测为多头提供了一个绝佳机会,以确立50日均线作为新一轮上涨动力跳板的模式。根据最新数据,BTCUSDT交易对的价格约为109,433美元,24小时内在106,849美元至109,650美元之间波动,这表明多空双方的争夺战正是在这一重要技术水平上激烈展开。



多头动能减弱的迹象浮现


然而,市场技术分析师奥姆卡尔·戈德博尔(Omkar Godbole)的分析指出,从50日均线反弹的力度正逐渐减弱,这暗示着空头力量可能正在增强。6月5日的首次测试引发了从约100,500美元到超过110,000美元的强劲反弹。相比之下,6月17日的第二次测试仅带来了从103,000美元到109,000美元的温和反弹。这种购买压力的递减是一个值得警惕的信号。此外,上周周线图上形成的十字星(Doji)K线形态也加剧了市场的担忧,它通常意味着在100,000美元心理关口上方,买方力量出现犹豫和衰竭。若要多头重新掌控局势并消除看跌信号,比特币价格需要以高交易量果断突破110,000美元的阻力位。反之,一旦失守50日均线,可能会引发更强的抛售压力。



山寨币市场警报:XRP或重蹈DOGE覆辙


将目光转向山寨币市场,瑞波币(XRP)也展现出一系列令人担忧的技术信号。这个专注于支付的加密货币目前正处于一目均衡表(Ichimoku cloud)的下轨附近,这是一个用于衡量动量、支撑和阻力的综合指标。价格若明确跌破云层,通常被交易者解读为强烈的看跌信号。这种潜在走势尤其引人关注,因为它与狗狗币(DOGE)近期的价格行为相似——DOGE在本月早些时候跌破其一目均衡表后便遭遇了大幅抛售。最新数据显示,XRPUSDT交易价格为2.2761美元。更糟糕的是,XRP最近已确认形成“死亡交叉”,即其50日均线下穿200日均线,这是另一个强烈的看跌指标。如果XRP未能守住阵地并跌破云层,下一个主要支撑位将是4月初的低点,约1.60美元。



Coinbase的估值难题:做空COIN、做多BTC的对冲良机


在与加密货币相关的股票市场中,分析师马库斯·蒂伦(Markus Thielen)提出了一个引人注目的对冲交易机会,即做空Coinbase(COIN)股票,同时做多比特币(BTC)。一份研究报告指出,这家在纳斯达克上市的交易所股价正迅速接近估值过高区域,这为战术性回调创造了条件。该分析的核心论点在于,Coinbase飙升的股价与其基本面(主要是加密货币交易量和比特币价格)之间出现了显著脱节。过去两个月,COIN股价飙升了84%,而比特币仅上涨了14%。这种巨大的差异表明,该股票的溢价已经过高,面临均值回归的风险。蒂伦建议采用做多比特币、同时做空Coinbase的策略来利用这种错位。对于偏好风险可控策略的交易者,可以通过卖出COIN看涨期权和买入BTC看涨期权来表达相同观点。该模型进一步量化了这种关系,指出比特币价格每上涨10,000美元,COIN股价倾向于上涨20美元;交易量每增加1000亿美元,COIN股价则上涨24美元。在目前约1080亿美元的交易量水平下,COIN的涨势显得尤为脆弱。

kook

@KookCapitalLLC

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