债券市场信号:$IEF上涨与收益率走高并存,对加密货币交易者的影响

据@markets报道,尽管美国国债收益率近期上升,但iShares 7-10年期国债ETF($IEF)今日和今年以来都呈上涨态势,这与“卖出美国”叙事不符。与此同时,标普500指数反弹,显示机构风险偏好变化。对于加密货币交易者而言,债券市场的资金流入暗示避险情绪上升或政策预期调整,可能影响比特币和以太坊等主流币种价格走势(来源:@markets,Bloomberg,Yahoo财经)。
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债券市场近期发出复杂信号,收益率上升引发了关于“卖出美国”叙事的讨论,而iShares 7-10年期国债ETF(IEF)的价格今日和今年以来均呈现上涨趋势。根据Yahoo Finance的数据,截至2023年10月25日上午10:30 EDT,IEF当日上涨0.45%,报92.15美元/股,今年以来累计上涨约1.2%。与此同时,10年期国债收益率在2023年10月23日升至4.95%,据Bloomberg报道,这引发了对经济放缓或通胀的担忧。然而,债券价格和IEF的上涨表明投资者仍在购买债券,可能是作为股市不确定性中的避险资产。对于加密货币市场而言,债券市场的动态对风险情绪和资金流动有重要影响。标普500指数(SPX)在2023年10月24日收盘时上涨1.2%,据MarketWatch数据,这进一步显示市场风险偏好依然存在。加密货币交易者需关注这一跨市场互动,以捕捉潜在机会和风险。
从交易角度看,债券市场行为对加密资产有直接影响。收益率上升通常意味着货币政策收紧或通胀预期,可能对BTC和ETH等风险资产构成压力。然而,截至2023年10月25日上午11:00 EDT,BTC价格稳定在34,200美元,24小时交易量为183亿美元,ETH价格为1,780美元,交易量为71亿美元,数据来自CoinMarketCap。尽管收益率上升,加密货币价格稳定,表明投资者可能将数字资产视为替代对冲工具。交易者可关注BTC/USD和ETH/USD交易对,若股市持续反弹,可能出现突破形态。同时,收益率若突破5%,可能引发风险规避情绪,导致资金回流债券,离开加密市场。标普500反弹还表明机构投资者短期内仍偏好股市,这可能限制加密市场的下行压力。
技术指标和成交量数据显示,债券市场对加密货币的影响可通过跨市场相关性进一步分析。BTC链上交易量在过去24小时达到32万笔,数据来自Blockchain.com,显示部分投资者可能将资金转移至BTC以对冲债券市场波动。标普500的RSI为55,处于中性水平,数据来自TradingView,而BTC日线RSI为62,接近超买区域。交易者需关注BTC阻力位35,000美元和支撑位33,000美元,成交量将是突破确认的关键。机构资金流动方面,比特币ETF流入量在截至2023年10月20日的一周内增加15%,达到2.5亿美元,数据来自CoinShares,显示传统市场对加密资产的兴趣增加。
从交易角度看,债券市场行为对加密资产有直接影响。收益率上升通常意味着货币政策收紧或通胀预期,可能对BTC和ETH等风险资产构成压力。然而,截至2023年10月25日上午11:00 EDT,BTC价格稳定在34,200美元,24小时交易量为183亿美元,ETH价格为1,780美元,交易量为71亿美元,数据来自CoinMarketCap。尽管收益率上升,加密货币价格稳定,表明投资者可能将数字资产视为替代对冲工具。交易者可关注BTC/USD和ETH/USD交易对,若股市持续反弹,可能出现突破形态。同时,收益率若突破5%,可能引发风险规避情绪,导致资金回流债券,离开加密市场。标普500反弹还表明机构投资者短期内仍偏好股市,这可能限制加密市场的下行压力。
技术指标和成交量数据显示,债券市场对加密货币的影响可通过跨市场相关性进一步分析。BTC链上交易量在过去24小时达到32万笔,数据来自Blockchain.com,显示部分投资者可能将资金转移至BTC以对冲债券市场波动。标普500的RSI为55,处于中性水平,数据来自TradingView,而BTC日线RSI为62,接近超买区域。交易者需关注BTC阻力位35,000美元和支撑位33,000美元,成交量将是突破确认的关键。机构资金流动方面,比特币ETF流入量在截至2023年10月20日的一周内增加15%,达到2.5亿美元,数据来自CoinShares,显示传统市场对加密资产的兴趣增加。
Eric Balchunas
@EricBalchunasBloomberg's Senior ETF Analyst and acclaimed author, co-hosting Trillions & ETF IQ while bringing deep institutional investment insights.