加密货币市场在2025年的表现持续大幅超越传统指数如标普500。根据Stock Talk于2025年6月4日发布的社交媒体帖子，加密货币市场的年迄今（YTD）回报率为+48.28%，而标普500仅为+1.70%。这种巨大的差距凸显了投资者对数字资产的日益兴趣，而股市则受到通胀担忧和利率不确定性等宏观经济压力的影响。例如，比特币（BTC）在2025年6月3日14:00 UTC达到92,450美元，24小时内上涨3.2%；以太坊（ETH）则交易于3,850美元，同期上涨2.7%。BTC/USD和ETH/USD交易对的交易量在过去一周分别激增18%和15%，反映出市场活跃度显著提升。这种表现差异表明投资者风险偏好发生转变，倾向于在股市表现不佳时寻求高回报的波动性资产。对于交易者而言，这提供了利用加密货币势头的独特机会，同时需关注与股市情绪的相关性。

从交易角度来看，加密货币优于标普500的表现表明数字资产与传统市场正在脱钩，为投资组合多元化创造了机会。截至2025年6月4日10:00 UTC，比特币的市场主导地位为54.3%，而Solana（SOL）和Cardano（ADA）等山寨币在过去24小时内分别上涨5.1%和4.8%。与此同时，标普500期货在同日盘前下跌0.5%，显示出股市的看跌情绪。链上数据显示，自2025年5月以来，持有超过1个BTC的钱包地址增加了12%。此外，机构资金流入加密货币的趋势明显，比特币现货ETF在2025年6月第一周净流入12亿美元。交易者可通过BTC或ETH的多头头寸对冲股市风险，同时需警惕股市持续疲软可能加剧的加密货币波动性。

技术面来看，比特币价格走势依然看涨，50日均线于2025年6月2日20:00 UTC上穿200日均线，形成黄金交叉，发出强烈买入信号。BTC/USD交易对在6月3日的交易量达到180万BTC，较前一周增长22%。以太坊的相对强弱指数（RSI）在6月4日12:00 UTC为68，显示仍有上涨空间。相比之下，标普500在6月3日15:00 UTC测试5200点关键支撑位，技术指标显示看跌势头。当前加密货币与标普500的30天相关系数为0.25，低于4月的0.40，增强了加密货币作为非相关资产的吸引力。