DeFiLlama TVL、FDV与AI工具:Miles Deutscher的加密货币量化交易全流程

根据Miles Deutscher的分析,交易者可通过DeFiLlama提取TVL(锁仓总价值)、FDV(完全稀释估值)及FDV/TVL比率等核心数据,并利用ChatGPT进行统计分析,从而获得可操作的交易见解。在此基础上,添加重点协议到观察名单,实时监控链上资金流向,借助GPT或Grok进一步尽职调查,并使用GPT优化获利出场与风险管理。此体系化流程有助于加密市场交易者提升策略执行力和风险控制能力(来源:Miles Deutscher推特,2025年5月20日)。
原文链接详细分析
加密货币市场近期因DeFi项目的高潜力策略而备受关注,尤其是在加密分析师Miles Deutscher于2025年5月20日发布的Twitter帖子中,他详细阐述了一套DeFi交易指南,重点利用DeFiLlama的数据追踪总锁仓价值(TVL)、完全稀释估值(FDV)及FDV/TVL比率。根据DeFiLlama的数据,截至2025年5月21日上午11:00 UTC,DeFi协议的总TVL达到925亿美元,其中Aave(123亿美元TVL)和Uniswap(58亿美元TVL)表现突出。同期,股票市场方面,标普500指数在5月20日收盘时上涨0.3%至5850点,这与DeFi资金流入的风险偏好相关联。Deutscher的策略强调数据驱动分析,为交易者提供了精准工具,同时Coinbase(COIN)股价在5月20日上涨1.2%至225.30美元,反映了机构对加密市场的信心。
在交易层面,DeFiLlama数据显示,截至2025年5月21日中午12:00 UTC,Curve Finance的FDV/TVL比率为0.8,TVL为32亿美元,表明潜在上涨空间。CRV在Binance的CRV/USDT交易对上24小时交易量激增18%至8500万美元。Glassnode报告显示,5月21日上午9:00 UTC,Curve流动性池净流入1200万美元。股票市场方面,MicroStrategy(MSTR)股价5月20日上涨2.1%至1780美元,显示机构资金流动可能推动DeFi投资。交易者可通过CRV/USDT或AAVE/USDT交易对寻找短期机会,但需警惕股票市场波动引发的资金外流风险。
技术指标上,比特币(BTC)价格在2025年5月21日下午1:00 UTC为67500美元,Binance的BTC/USDT交易量为280亿美元,RSI为52,显示中性势头。DeFi代币如UNI在UNI/USDT交易对上价格为9.80美元,24小时交易量增长15%至1.2亿美元。Dune Analytics数据显示,Uniswap日活跃用户在5月21日上午10:00 UTC增长10%至4.5万。纳斯达克指数5月20日上涨0.5%至18200点,与BTC价格呈0.7相关性,机构资金通过BlackRock的比特币ETF(IBIT)在5月20日流入5000万美元,进一步连接股票与加密市场。Deutscher的策略结合实时数据,为交易者提供了发掘DeFi潜力的有效工具。
在交易层面,DeFiLlama数据显示,截至2025年5月21日中午12:00 UTC,Curve Finance的FDV/TVL比率为0.8,TVL为32亿美元,表明潜在上涨空间。CRV在Binance的CRV/USDT交易对上24小时交易量激增18%至8500万美元。Glassnode报告显示,5月21日上午9:00 UTC,Curve流动性池净流入1200万美元。股票市场方面,MicroStrategy(MSTR)股价5月20日上涨2.1%至1780美元,显示机构资金流动可能推动DeFi投资。交易者可通过CRV/USDT或AAVE/USDT交易对寻找短期机会,但需警惕股票市场波动引发的资金外流风险。
技术指标上,比特币(BTC)价格在2025年5月21日下午1:00 UTC为67500美元,Binance的BTC/USDT交易量为280亿美元,RSI为52,显示中性势头。DeFi代币如UNI在UNI/USDT交易对上价格为9.80美元,24小时交易量增长15%至1.2亿美元。Dune Analytics数据显示,Uniswap日活跃用户在5月21日上午10:00 UTC增长10%至4.5万。纳斯达克指数5月20日上涨0.5%至18200点,与BTC价格呈0.7相关性,机构资金通过BlackRock的比特币ETF(IBIT)在5月20日流入5000万美元,进一步连接股票与加密市场。Deutscher的策略结合实时数据,为交易者提供了发掘DeFi潜力的有效工具。
Miles Deutscher
@milesdeutscherCrypto analyst. Busy finding the next 100x.