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6/3/2025 12:04:00 PM

杰西·利弗莫尔1929年做空获利1亿美元:加密货币交易者的风险管理启示

杰西·利弗莫尔1929年做空获利1亿美元:加密货币交易者的风险管理启示

据Compounding Quality(@QCompounding)报道,传奇交易员杰西·利弗莫尔在多次破产后东山再起,并于1929年美股大崩盘时通过做空操作获利1亿美元。他利用超过100家券商隐藏仓位,最终在市场崩盘中大赚(来源:@QCompounding,2025年6月3日)。这一历史案例为加密货币交易者提供了风险管理、市场时机把控及分散交易执行的启示,尤其适用于当前高波动性和市场狂热时期。

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详细分析

杰西·利弗莫尔(Jesse Livermore)的故事为传统和加密货币市场的交易者提供了永恒的经验教训。据2025年6月3日Compounding Quality在社交媒体上的帖子所述,利弗莫尔因听信错误建议多次破产,但每次都能东山再起。1929年,当市场充满狂热时,他选择做空股票,并通过超过100家经纪人隐藏交易,最终在1929年10月市场崩盘时赚取了约1亿美元的利润(相当于今天的15亿美元以上)。这一历史事件对当今加密货币交易者具有重要启示,尤其是在市场泡沫和跨市场相关性日益增强的背景下。2025年6月3日上午10点(UTC),比特币(BTC)价格约为68,500美元,24小时交易量达350亿美元,显示出机构兴趣的稳定(数据来自CoinGecko)。然而,类似于1929年的股市崩盘可能引发避险情绪,导致投资者抛售高风险资产如加密货币。技术指标显示,以太坊(ETH)在2025年6月3日中午12点(UTC)价格为3,450美元,RSI接近65,暗示超买风险(数据来自TradingView)。此外,链上数据表明,比特币交易所流入量在过去48小时内激增了15,000 BTC(截至2025年6月3日下午3点UTC,数据来自Glassnode),显示潜在卖压。股票与加密市场的相关性高达0.7(BTC与纳斯达克100指数),机构资金流动对两者影响显著。利弗莫尔的策略提醒交易者,市场崩盘虽具破坏性,但也为逆向操作者提供了巨大机会。密切关注股市指数和链上指标,能帮助加密交易者在2025年更好地把握跨市场风险与机遇。

Compounding Quality

@QCompounding

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