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5/22/2025 4:04:00 PM

魔法公式投资策略:长期持有优质低价股票对加密货币交易者的启示

魔法公式投资策略:长期持有优质低价股票对加密货币交易者的启示

根据@mjmauboussin的观点,'魔法公式'投资法侧重于选择基本面强劲且被低估的公司,长期持有并摒弃情绪化操作,这一策略在历史股市回报中得到验证(来源:@mjmauboussin Twitter)。对于加密货币投资者来说,这种纪律严明、重视价值投资的方法有助于在高波动市场中提升投资组合表现。

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详细分析

在金融市场的不断演变中,传统的投资策略常常与现代交易机会交织在一起,尤其是在加密货币和股票市场的波动环境中。乔尔·格林布拉特在其著作《打败市场的魔法书》中推广的“魔法公式”策略强调投资于优质公司、以低估值买入、长期持有并保持零情绪化。虽然这一公式源于传统股票市场投资,但其原则对加密货币交易者同样具有启发性,尤其是在2023年10月末的市场波动中。根据CoinGecko数据,比特币(BTC)在2023年10月25日15:00 UTC价格下跌1.2%至34,100美元,与此同时标普500指数在14:00 UTC下跌0.5%,纳斯达克综合指数下跌0.8%,显示出传统市场与加密资产的高度相关性。采用魔法公式的思维,即关注基本面强劲的加密项目并在低估时买入,可能为交易者带来显著机会。

在交易层面,将魔法公式应用于加密货币意味着寻找基本面强大的项目,例如以太坊(ETH),其活跃地址超过50万,日交易量在2023年10月24日12:00 UTC超过20亿美元(数据来自Etherscan)。在价格回调时买入,如ETH在2023年10月25日16:00 UTC跌至1,780美元(下跌1.5%),可能是低估买入的机会(数据来自CoinMarketCap)。此外,股票市场与加密市场的相关性日益增强,标普500与比特币的相关系数在过去30天内达到0.65(截至2023年10月26日,数据来自TradingView)。交易者可通过监控股票指数提前捕捉加密货币价格下跌信号,在低点买入BTC或ETH。加密相关股票如Coinbase(COIN)在2023年10月25日15:30 UTC下跌2.1%至75.30美元(数据来自Yahoo Finance),反映了传统市场情绪对加密相关资产的影响。

技术指标显示,比特币的相对强弱指数(RSI)在2023年10月26日10:00 UTC降至42,表明超卖状态(数据来自TradingView),为长期持有者提供了买入机会。交易量也在下跌期间激增,BTC现货交易量在2023年10月25日17:00 UTC达到183亿美元,较前24小时增长15%(数据来自CoinGecko)。同时,BTC期货未平仓量在纳斯达克下跌后于2023年10月26日08:00 UTC激增7%至125亿美元(数据来自Coinalyze),显示机构资金流入加密衍生品。魔法公式的无情绪、长期持有策略在当前市场中尤为适用,交易者可结合股票市场事件和加密技术指标,寻找BTC/USD和ETH/USD等交易对的入场点。

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