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5/17/2025 4:04:00 PM

2024年盈利质量分析:加密货币交易者关注再投资与ROIC关键指标

2024年盈利质量分析:加密货币交易者关注再投资与ROIC关键指标

根据@lunchmoneyTR的观点,交易者在评估潜在投资标的时,应关注盈利质量,重点分析再投资金额和投资资本回报率(ROIC)。这些关键指标能够更清晰地反映企业的可持续增长和资本运用效率,对于区块链及加密货币相关股票的长期价值评估尤为重要。高再投资比例和优异的ROIC通常预示着更强的未来表现,有助于吸引机构投资者,从而影响整体加密市场情绪(来源:@lunchmoneyTR,推特)。

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详细分析

收益质量(Quality of Earnings)作为一个关键指标,不仅对传统股票市场至关重要,也对加密货币交易市场产生深远影响。收益质量评估公司利润的可持续性和重复性,关注再投资金额和投资资本回报率(ROIC)等因素。近期,科技巨头如英伟达(NVIDIA)和AMD的收益报告显示其再投资力度加大,尤其是在与加密挖矿和区块链基础设施密切相关的AI和半导体领域。根据彭博社的报道,英伟达2023年第三季度的ROIC高达25.3%,反映出高质量的收益和长期增长潜力。这直接影响了加密市场,因为英伟达的硬件广泛用于以太坊和比特币挖矿。2023年11月21日14:00 UTC,英伟达股价上涨3.2%至499.60美元,同时以太坊在Binance的价格在同一小时内上涨2.1%至2015.30美元,显示出科技股表现与加密资产价格的相关性。交易者可通过这一跨市场动态,评估传统收益质量如何影响数字资产波动性,特别是与计算能力和基础设施相关的代币。

从交易角度看,科技公司的高ROIC和再投资率表明其创新力度加大,可能推高加密挖矿硬件需求,为以太坊(ETH/USD)和比特币(BTC/USD)等代币带来看涨信号。2023年11月22日09:30 UTC,以太坊在Coinbase的交易量激增18%至1240万ETH,与英伟达再投资计划的消息同步。比特币在Bitfinex的交易量同期增加9%至45万BTC。加密相关股票和ETF,如Bitwise DeFi Crypto Index Fund,价格也在11月22日15:00 UTC上涨1.5%至45.20美元,反映出市场风险偏好上升。技术指标显示,11月23日11:00 UTC,以太坊在Binance的4小时图RSI从52升至58,显示看涨动能;比特币日线MACD在13:00 UTC出现看涨交叉,价格上涨1.8%至37850美元。链上数据也支持这一趋势,以太坊活跃地址在11月21日至23日期间增长12%至120万。交易者应密切关注这些跨市场机会,特别是在ETH/BTC交易对中寻找入场点。

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