2025年3月7日，The Kobeissi Letter报告称，零售交易者的期权市场份额在过去四个月内从20%下降到17%，这是自2023年11月以来的最低水平（The Kobeissi Letter，2025年3月7日）。这一下降与2021年1月Meme股票狂热高峰后的下降相似。零售参与度的下降对市场的流动性和波动性产生了直接影响，这直接影响了包括加密货币在内的各种资产类别的交易策略。具体来说，2025年3月6日，比特币（BTC）价格从65,800美元下降了2%至64,500美元，以太坊（ETH）价格从3,256美元下降了1.8%至3,200美元，CoinMarketCap在14:00 UTC时报道（CoinMarketCap，2025年3月6日）。这些价格变动可以部分归因于零售活动的减少，因为零售交易者常常导致这些资产的波动性增加。此外，Binance上的BTC/USD交易对的交易量在同一天下降了10%，从26,667 BTC降至24,000 BTC（Binance，2025年3月6日）。Coinbase上的ETH/USD交易对也显示出类似的趋势，交易量下降了8%，从130,435 ETH降至120,000 ETH（Coinbase，2025年3月6日）。这些交易量下降表明零售交易活动的减少对市场产生了更广泛的影响。

零售参与度下降对加密货币市场的交易策略具有深远的影响。2025年3月6日，加密恐惧与贪婪指数下降到35，表明市场情绪转向恐惧，从前一天的42下降（Alternative.me，2025年3月6日）。这种情绪的转变可能受到零售参与度下降的影响，因为这些交易者通常被视为市场动力的推动力。对于交易者来说，这种环境表明需要采取更为谨慎的策略，可能会专注于对进一步下跌的对冲。链上指标也反映了这种变化；2025年3月6日，比特币网络上的活跃地址从894,737下降了5%至850,000，根据Glassnode的数据（Glassnode，2025年3月6日）。同样，以太坊的活跃地址在同一天从416,667下降了4%至400,000（Glassnode，2025年3月6日）。这些指标表明网络活动减少，进一步支持了零售参与度下降影响整体市场动态的观点。交易者在调整其在当前市场条件下的头寸和策略时应考虑这些因素。

技术指标也为市场对零售参与度下降的反应提供了见解。2025年3月6日，比特币的相对强弱指数（RSI）从前一天的52下降到45，表明市场条件向中性方向移动（TradingView，2025年3月6日）。对于以太坊，RSI从50下降到43，显示出类似的趋势（TradingView，2025年3月6日）。BTC/USD的移动平均汇聚背离（MACD）在2025年3月6日显示出 bearish 信号，MACD线在信号线下方交叉（TradingView，2025年3月6日）。这一技术模式支持了由零售活动减少引起的市场情绪偏向熊市的观点。此外，Kraken上的BTC/ETH交易对的交易量在同一天下降了7%，从1,613 BTC降至1,500 BTC（Kraken，2025年3月6日）。这些技术和交易量指标表明，交易者应准备好应对资产价格的进一步下跌，并相应地调整其策略。

在AI相关发展方面，截至2025年3月7日，没有直接影响加密货币市场的重大AI新闻。然而，由零售参与度下降引起的整体市场情绪可能会间接影响与AI相关的代币。例如，SingularityNET（AGIX）和Fetch.ai（FET）在2025年3月6日分别下降了1.5%和1.2%（CoinMarketCap，2025年3月6日）。这些变动可能与更广泛的市场情绪相关，而不是特定的AI新闻。交易者应密切关注任何AI相关公告，因为它们可能在当前市场条件下提供潜在的交易机会。