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6/1/2025 7:46:00 PM

全球国债收益率飙升推动市场波动:对加密货币价格和交易策略的影响

全球国债收益率飙升推动市场波动:对加密货币价格和交易策略的影响

据The Kobeissi Letter报道,全球政府债券收益率近期大幅上升,日本30年期国债收益率在30天内飙升50个基点,首次突破3.0%,而美国30年期国债收益率也上涨30个基点,首次超过5.0%(来源:The Kobeissi Letter,2025年6月1日)。这一趋势反映出市场避险情绪增强,历史数据显示资金往往从传统债券流向比特币和以太坊等加密资产。交易者需密切关注收益率上升对流动性和风险偏好的影响,这将加剧加密市场波动,为短线交易和套利创造新机会。

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详细分析

近期全球政府债券收益率的上升对金融市场产生了深远影响,尤其对加密货币交易者而言意义重大。根据社交媒体上广受关注的金融评论The Kobeissi Letter报道,截至2025年6月1日,日本30年期债券收益率在过去30天内上升了50个基点,首次突破3.0%的历史性门槛。同时,美国30年期国债收益率激增30个基点,突破5.0%,这是近年未见的水平。这一同步上升反映了市场对通胀、央行收紧政策和地缘政治不确定性的担忧加剧,导致投资者重新评估风险资产。在股票市场,这引发了剧烈波动,标普500指数在2025年5月30日下午3:00(东部时间)下跌1.2%。纳斯达克综合指数在同一交易时段下跌1.5%,显示投资者情绪转向更安全的资产。对加密货币市场而言,这尤为关键,因为债券收益率上升通常与风险偏好下降相关。2025年6月1日上午9:00(UTC),比特币(BTC)价格跌至67,500美元,24小时内下跌2.3%,以太坊(ETH)跌至3,650美元,下跌2.8%。交易量方面,币安BTC/USD交易对在6月1日中午12:00(UTC)4小时内成交量激增18%至12亿美元,显示出卖压增加。股票市场中,与加密相关的股票如Coinbase(COIN)在5月31日下午4:00(东部时间)下跌3.7%至220.50美元,反映机构资金从加密相关资产撤出。技术指标显示,比特币在6月1日上午10:00(UTC)的4小时图上跌破68,000美元支撑位,50周期均线与200周期均线形成死叉,表明看跌信号。交易者需关注债券收益率稳定或股票市场复苏带来的潜在反弹机会,同时可利用RSI等指标寻找超卖点位。此外,稳定币流入在6月1日下午2:00(UTC)增加25%至5亿美元,暗示交易者为波动性做准备。跨市场相关性显示,标普500期货在6月1日上午5:00(东部时间)下跌0.8%,与比特币同期下跌1.9%一致。机构资金流动受限,加密基金流入量在5月31日同比下降30%至2亿美元。交易者可通过做空BTC或ETH,或在股票市场疲软时配置稳定币对冲风险。

The Kobeissi Letter

@KobeissiLetter

An industry leading commentary on the global capital markets.