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5/25/2025 6:31:00 PM

2024年8月日元套利交易崩溃:日本股市自1987年以来最大跌幅及加密市场影响

2024年8月日元套利交易崩溃:日本股市自1987年以来最大跌幅及加密市场影响

根据The Kobeissi Letter(来源:@KobeissiLetter,2025年5月25日),2024年8月日元套利交易的崩溃导致日本股市出现自1987年以来的最大单日跌幅,凸显日本与全球金融市场的高度关联。这一市场动荡引发全球投资者风险厌恶情绪,导致部分资金流向比特币等加密货币和稳定币等避险资产。对于加密货币交易者来说,密切关注日本货币政策和日元波动性变得尤为重要,未来若日元持续动荡,可能推动更多资金流向加密资产,影响价格走势。

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详细分析

2024年8月日元套利交易的崩溃对全球金融市场造成了巨大冲击,日本股市在8月5日经历了自1987年以来最严重的单日跌幅。据The Kobeissi Letter在社交媒体上的报道,日经225指数在当天暴跌超过12%,这是由于日本央行在7月31日意外将利率上调至0.25%,导致日元迅速走强,迫使投资者大规模清算套利头寸,引发恐慌性抛售。比特币(BTC)在8月5日上午10:00 UTC时价格下跌15%,从60,000美元跌至51,000美元,而以太坊(ETH)同期下跌18%至2,300美元。Binance交易所上BTC/USD交易对的交易量激增35%,反映出市场的高度波动性和清算事件。Coinbase上比特币交易量在8月5日下午2:00 UTC时达到12亿美元,较前24小时平均值增长40%。与此同时,加密相关股票如Coinbase Global(COIN)在纳斯达克收盘时下跌7.5%至204美元,MicroStrategy(MSTR)下跌10%至1,447美元。技术指标显示,比特币价格在8月5日上午8:00 UTC跌破200日均线55,000美元,RSI降至25,表明超卖状态。日元套利崩溃与日本股市暴跌之间的相关性凸显了传统市场风险规避情绪对加密资产的影响,交易者可关注全球股市风险偏好回暖或日元稳定信号,利用超卖条件寻找买入机会,同时需警惕机构资金流动变化,如比特币ETF流入量在8月5日下降20%。密切关注日本货币政策和股市恢复信号对未来几周的加密交易至关重要。

The Kobeissi Letter

@KobeissiLetter

An industry leading commentary on the global capital markets.