据 @QCompounding 称，华尔街“专家”经常出错，市场择时并不可靠，低成本指数基金更适合作为交易与投资的核心配置（来源：@QCompounding，X，2026年1月12日）。据 @QCompounding 称，96%主动型共同基金跑输，从而支持“买入并放置”的策略以降低费用拖累和基准风险（来源：@QCompounding，X，2026年1月12日）。在执行层面，应优先选择广泛、低费用的指数敞口并采用定投，而非短线判断，据 @QCompounding 的建议（来源：@QCompounding，X，2026年1月12日）。这一观点与长期数据一致，即大多数主动管理者落后于基准，据标普道琼斯指数的SPIVA报告显示（来源：S&P Dow Jones Indices SPIVA报告）。对于加密资产配置，将同样原则用于系统性累积与低费率指数化敞口而非投机性择时，与 @QCompounding 的“长期持有”建议相符（来源：@QCompounding，X，2026年1月12日）。

根据Eric Balchunas，本年度仅有33%的标普500成分股跑赢指数，显示市场广度偏窄，来源：Eric Balchunas，X，2025年12月31日。其表示仅27%的主动基金战胜基准，许多因低配“七巨头”而被拖累，来源：Eric Balchunas，X，2025年12月31日。对交易而言，这意味着市值加权指数敞口在该阶段优于多数主动选股，并为加密交易者跟踪股市广度以判断风险情绪提供宏观背景，尽管来源未提及加密，来源：Eric Balchunas，X，2025年12月31日。