据@StockMarketNerd称，当AI资本开支超级周期放缓时，首选持有具备多重长期增长动能、且已证明能用算力提升效率或推出有影响力应用更新的科技巨头（来源：@StockMarketNerd）。 据@StockMarketNerd称，应回避股价呈抛物线式上涨、前瞻指引高度不确定、且财务几乎完全依赖周期性CapEx增长的纯AI基础设施公司（来源：@StockMarketNerd）。 据@StockMarketNerd称，此配置在计算需求降温时争取自由现金流的爆发并降低下行风险，同时接受在周期持续加速时的较小上行（来源：@StockMarketNerd）。 据@StockMarketNerd称，偏好对算力有更广泛且灵活使用场景的企业，而非单一周期暴露，以在AI CapEx放缓阶段提升风险管理（来源：@StockMarketNerd）。 据@StockMarketNerd称，该观点聚焦股票市场且未涉及加密资产，因此来源未给出对加密市场的直接信号（来源：@StockMarketNerd）。

据@StockMarketNerd称，当AI资本开支超级周期放缓时，应优先配置能以算力提升效率或推出有影响力应用更新的多元化超大盘公司，同时低配股价呈抛物线上涨、前瞻估计不确定且营收高度依赖周期性资本开支的纯AI基础设施标的，以降低下行风险，即便牺牲部分上行空间；来源：@StockMarketNerd。根据@StockMarketNerd的观点，这一轮换能降低对资本开支敏感的盈利风险与高贝塔回撤对组合的冲击，尤其是最受AI基础设施投资驱动的标的；来源：@StockMarketNerd。根据国际货币基金组织2022年的跨资产相关性研究，科技股去风险常传导至加密市场，因与股市相关性增强，AI贝塔去风险可能压制BTC与ETH的情绪与价格动能；来源：国际货币基金组织2022年关于加密与股市相关性的研究。