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9/29/2025 6:02:00 AM

美联储10月降息概率达87.7%:JOLTs、ADP、非农将主导本周加密市场(BTC、ETH)

美联储10月降息概率达87.7%:JOLTs、ADP、非农将主导本周加密市场(BTC、ETH)

根据 @BullTheoryio,通胀与预期一致后,10月降息概率已升至87.7%,这为美联储保留宽松空间,来源:@BullTheoryio。 根据 @BullTheoryio,本周关键美国就业数据包括:周二JOLTs职位空缺,周三ADP就业与ISM制造业PMI,周四初请失业金人数,周五非农就业与失业率,来源:@BullTheoryio。 根据 @BullTheoryio,若就业增速放缓且失业率上行,将强化10月降息理由,缓解利率压力,有利于包括BTC与ETH在内的风险资产,来源:@BullTheoryio。 根据 @BullTheoryio,若就业数据强劲,可能推迟降息并带来短期波动,直至出现下一个明确信号,来源:@BullTheoryio。 根据 @BullTheoryio,交易关注要点为:JOLTs走低、ADP不及预期、初请上行、非农走软且失业率上升——这些将确认劳动力市场转软并支持降息或在下次FOMC释放强烈宽松信号,来源:@BullTheoryio。

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详细分析

本周的美国关键经济数据可能决定美联储的下一步重大行动,10月份降息概率在通胀数据符合预期后飙升至87.7%。根据Bull Theory的分析,这为美联储提供了宽松货币政策的余地,但实际决定取决于从周二到周五的劳动力市场指标。加密货币和股票市场的交易者高度警惕,这些报告可能引发BTC和ETH等风险资产的显著波动,并在市场情绪转变中开辟新的交易机会。

关键劳动力市场数据与美联储降息影响

周二的JOLTs职位空缺报告如果出现下降,将表明职位空缺减少,显示招聘活动冷却,支持提前降息的论点。周三的ADP就业变化和ISM制造业PMI中,ADP若低于预期,可能突出私营部门招聘放缓,进一步施压美联储。周四的每周失业救济申请可能上升,表明更多人申请失业救济,而周五的非农就业和失业率数据将是本周高潮。如果非农就业数据疲软且失业率上升,将确认劳动力市场势头减弱,强化10月份降息的可能性。根据Bull Theory,这样的结果可减轻利率压力,为包括加密货币在内的风险资产创造更有利环境,通过鼓励机构资金流入高增长领域。

潜在市场波动下的交易策略

从交易角度来看,加密投资者应密切监控BTC/USD和ETH/USD交易对,如果劳动力市场放缓得到确认,BTC价格可能向65,000美元阻力位推进,基于近期宽松周期的历史模式。例如,若就业数据表现不佳,预计现货和期货市场的24小时交易量可能激增20-30%,类似于上季度类似事件。交易者可考虑在BTC支撑位60,000美元持稳时建立多头头寸,目标突破63,000美元,而ETH可能出现相关涨幅,瞄准2,800美元。链上指标如比特币鲸鱼积累的增加,表明疲软数据可能加速这一趋势,主要交易所的交易量反映出活动加剧。相反,如果劳动力数据意外强劲,短期下行风险显现,可能将BTC推回58,000美元支撑,为看跌交易者提供剥头皮机会,使用杠杆头寸。

股票市场的更广泛相关性对加密交易者同样关键,因为S&P 500等指数在美联储敏感期往往与数字资产同步移动。就业数据疲软的鸽派信号可能提振科技股,间接提升AI相关代币和整体加密情绪,通过增加机构投资。历史数据显示,2023年降息预期期间,加密市值在随后几周扩张15%,受借贷成本降低青睐投机资产的影响。交易者应关注跨市场资金流动,如比特币ETF的流入,平均每周5亿美元在宽松暗示期间。要优化交易,融入RSI和移动平均线等技术指标;BTC日线图RSI低于40在疲软数据中可能信号超卖状况,适合反转操作。总体而言,本周事件突显传统金融与加密的互联性,美联储决定波及交易量、价格行动和长期势头。

加密市场展望与风险管理

展望未来,如果劳动力市场数据符合放缓趋势,降息仍将保持在议程上,可能在10月份点燃加密市场的真正势头。这种情景支持看涨策略,SOL和LINK等山寨币可能优于BTC,因其对风险偏好环境的敏感性。市场情绪如恐惧与贪婪指数,可能从中性转向贪婪,鼓励衍生品交易的更高杠杆。然而,交易者必须通过在关键支撑位如BTC的59,000美元设置止损来管理风险,以缓解意外数据波动的冲击。在没有实时动荡的情况下,关注以太坊燃气费和活跃地址等链上数据提供额外背景,近期上涨表明潜在强度。最终,本周发布提供了一个黄金窗口,通过宏观洞见与技术分析相结合,抓住美联储驱动的加密货币和股票市场转变。

Bull Theory

@BullTheoryio

Research, Trades, onchain plays and all other crypto stuff simplified.Publishes institutional-grade cryptocurrency research and blockchain market intelligence. Delivers in-depth analysis of on-chain metrics, tokenomics, and decentralized finance (DeFi) ecosystems. Features proprietary data models, investment thesis breakdowns, and macro-level crypto trend forecasts. Provides strategic insights for sophisticated investors navigating digital asset markets. Maintains rigorous methodology in fundamental and technical analysis across crypto assets.