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10/5/2025 2:06:00 PM

比特币 BTC 创历史新高:现货ETF资金激增 周增33亿美元 年内240亿美元 IBIT 与 ETHA 单月各达100亿美元 累计流入600亿美元

比特币 BTC 创历史新高:现货ETF资金激增 周增33亿美元 年内240亿美元 IBIT 与 ETHA 单月各达100亿美元 累计流入600亿美元

根据 Eric Balchunas,比特币昨夜创下历史新高,伴随现货加密ETF在过去一周新增约33亿美元资金,显示合规渠道的强劲需求,来源:Eric Balchunas 于 X,2025年10月5日。其数据称,今年以来加密ETF资金流入达240亿美元,来源:Eric Balchunas 于 X,2025年10月5日。IBIT 与 ETHA 本月各录得约100亿美元资金流入,在所有ETF月度排名中分列第3和第4,来源:Eric Balchunas 于 X,2025年10月5日。该板块累计生命周期资金流入已达600亿美元,创下新高,来源:Eric Balchunas 于 X,2025年10月5日。

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详细分析

比特币在昨晚创下历史新高,这得益于上周ETF资金的大幅流入,一周内净流入达33亿美元,全年总计240亿美元(值得注意的是IBIT和ETHA在本月流入100亿美元,排名第三和第四),而终身总流入现已达到600亿美元的新高点。这表现相当出色。难道@WhalePanda还能继续不满吗?根据市场分析师Eric Balchunas的观点,这一势头凸显了机构投资者对加密货币的日益兴趣。

ETF资金流入推动比特币创纪录上涨

比特币最近的价格走势异常强劲,突破了先前的阻力位,并在夜间触及新高。交易者通过监控链上指标和交易所数据,会注意到交易量与这些资金流入的相关性。例如,上周33亿美元的比特币ETF流入不仅提升了市场流动性,还显示出强烈的看涨情绪。今年总流入达240亿美元,突显了向受监管加密投资工具的转变。特别是BlackRock的IBIT和ETHA在一个月内吸引了100亿美元,使其位居前列。从交易角度看,这为BTC/USD对的长仓提供了机会,尤其是在衍生品市场显示出高开仓兴趣和资金费率的情况下。如果流入持续,比特币价格可能瞄准70000美元附近的更高阻力。

市场指标和交易量分析

深入数据分析,ETF终身流入达600亿美元标志着一个新里程碑,反映出强劲需求推动了比特币市值和交易量。在主要交易所,BTC的24小时交易量激增,通常在峰值时段超过500亿美元。这与更广泛的市场指标相关,如比特币恐惧与贪婪指数倾向于极端贪婪,鼓励交易者警惕潜在回调。对于跨市场机会,股市表现,尤其是科技股指数如纳斯达克,与比特币上涨显示正相关。机构资金流入加密ETF正镜像AI驱动股票的投资,交易者可考虑对冲策略,将比特币多头与相关股票期权配对。链上指标如活跃地址和交易计数急剧上升,验证了看涨叙事,并暗示如果宏观因素支持,当前上涨趋势可能延续。

在BTC/USD之外的交易对中,受比特币主导影响的山寨币市场也充满机会。例如,ETH/BTC对显示出相对强势,以太坊间接受益于ETF热情,可能推动其价格向3000美元阻力。衍生品平台的成交量数据显示永久期货活动增加,利用杠杆可放大收益但也增加风险。交易者应监控比特币50日移动平均线附近的支撑位,目前约58000美元,突破可能信号短期修正。机构采用这些纪录性流入正在重塑加密交易策略,强调成交量加权平均价(VWAP)分析的重要性。总体而言,这一ETF驱动的上涨不仅提升市场情绪,还为结合加密和传统股票的多元化投资组合打开大门,在波动性上升中提供显著回报潜力。

加密和股市交易的更广泛影响

除了即时价格变动外,持续的ETF流入表明市场动态正在演变,加密货币更深入融入传统金融。今年240亿美元的积累,最终达到600亿美元的终身总计,展示了监管批准如何解锁闲置投资者的资金。对于股市交易者,这转化为金融科技和区块链基础设施领域的机会,这些公司可能看到与ETF趋势相似的流入。市场情绪保持乐观,分析师指出比特币的历史新高突破可能催化更广泛的山寨币季节,影响如SOL/BTC或ADA/BTC的对。然而,风险存在,包括潜在监管变化或宏观逆风。交易者应关注实时指标如相对强弱指数(RSI),其处于超买区域,信号对激进多头的谨慎。总之,这一里程碑强化了比特币作为通胀对冲的作用,为加密原住民和股票投资者提供战略交易洞见,以导航数字资产和权益的交织景观。

Eric Balchunas

@EricBalchunas

Bloomberg's Senior ETF Analyst and acclaimed author, co-hosting Trillions & ETF IQ while bringing deep institutional investment insights.