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7/5/2025 5:26:59 AM

比特币 (BTC) 波动性跌至夏季低点,为期权交易创造“廉价”机会,同时山寨币面临获利了结

比特币 (BTC) 波动性跌至夏季低点,为期权交易创造“廉价”机会,同时山寨币面临获利了结

根据@AltcoinGordon的分析,尽管宏观经济条件有所改善,但加密货币市场正显现疲态迹象,交易者开始获利了结。根据当前市场数据,主要山寨币如狗狗币 (DOGE) 已下跌近4%,而Solana (SOL)、卡尔达诺 (ADA) 和瑞波币 (XRP) 等其他代币也录得高达3%的亏损。即便是此前表现优异的以太坊 (ETH),在短暂突破2800美元后也开始降温。相比之下,SignalPlus的Augustine Fan强调,由于企业采纳比特币资产策略和成功的IPO,主流市场情绪有所改善。与此同时,NYDIG Research指出,比特币 (BTC) 即使在超过107,000美元的价位交易,也正处于历史性低波动性的“夏季平静期”。NYDIG认为,这种波动性的下降提供了一个独特的交易机会,使得看涨和看跌期权等策略对于希望为7月份潜在市场动向进行布局的交易者来说“相对便宜”。

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详细分析

比特币稳定于108,000美元上方,山寨币显现获利了结迹象



比特币(BTC)展现出非凡的韧性,价格坚守在108,000美元的重要关口之上。BTC/USDT交易对在触及109,080美元的24小时高点后,目前稳定在108,222美元附近。然而,尽管市场领导者表现强劲,但整个加密货币市场开始浮现疲态。多种主要山寨币呈现下跌趋势,暗示一轮获利了结行情可能正在酝酿。例如,Solana(SOL)经历了明显回调,SOL/USDT交易对下跌近3%,交易价格约为148.09美元。同样,此前表现强势的以太坊(ETH)也热度降温,在短暂触及2,561美元的日内高点后下跌约1.4%,至2,524美元。比特币的稳定与山寨币的疲软形成对比,反映出交易者在近期上涨后情绪趋于谨慎,可能正在锁定利润。



这股谨慎情绪并非孤立现象。其他知名代币如BNB Chain的BNB和Cardano的ADA也出现了小幅亏损。BNB下跌约0.35%至656美元,而ADA则下滑约0.65%至0.5829美元。山寨币市场的这种普遍但轻微的回调,强化了市场需要喘息的观点。分析师指出,尽管整体看涨情绪依然存在,但许多代币正接近关键的局部阻力位。这种技术形态往往会促使短线交易者降低风险、锁定利润,从而导致价格下跌。ETH/BTC交易对下跌0.72%,报0.0233,进一步说明了在短期内以太坊相对于比特币的表现稍逊一筹,这与上周因ETF热潮和看涨衍生品活动而跑赢大盘的情况正好相反。



宏观顺风与机构资金流为市场奠定基础



尽管存在短期获利了结,但潜在的市场结构和宏观经济背景仍然非常具有建设性。SignalPlus的洞察主管Augustine Fan表示,主流市场对加密货币的情绪已出现显著的积极转变,这得益于Circle成功提交IPO申请以及越来越多公司效仿MicroStrategy将BTC纳入其资产负债表。他指出:“主流对加密货币的情绪明显好转……BTC资产配置策略也备受追捧。”这种不断增长的企业和机构采用为数字资产提供了稳定的需求流。



其他市场专家也呼应了这种乐观情绪,他们指出了有利的宏观经济发展。HashKey Group首席分析师Jeffrey Ding强调,中美贸易关系取得进展以及通胀数据放缓,为加密货币等风险资产创造了更稳定的经济前景。他表示:“我们乐观地认为,随着宏观经济影响因素的解决以及机构在行业内的进一步整合,数字资产将继续增长。”Kraken的经济学家Thomas Perfumo补充说,加密货币正演变为一种“在实际收益率波动加剧和对财政赤字担忧日益增长的背景下的宏观对冲工具”。他指出,现货ETF等结构性产品的采用正在形成一个良性循环,以远超预期的速度吸收供应。



比特币的夏季平静期:战略交易者的廉价机遇



尽管比特币价格居高不下,但其波动性却在稳步下降,NYDIG Research的一份报告指出了这一现象。“即使资产达到历史新高,比特币的已实现和隐含波动率仍持续走低。” 这为短线交易者带来了挑战,但对长线投资者而言却是市场成熟的标志。这段被称为“夏季平静期”的低波动环境,被归因于机构买家需求的增加和期权覆盖等复杂交易策略的兴起。然而,NYDIG指出,这种环境也创造了独特的战略窗口:“波动性的下降使得通过看涨期权获得上行敞口和通过看跌期权进行下行保护的成本都相对便宜。” 这意味着,预期未来有重大市场催化剂的交易者可以以更低的成本进行定向押注。鉴于即将到来的监管决策和政策更新,比特币目前的宁静或许是战略风暴来临前的平静,为有耐心且准备充分的交易者提供了绝佳的机会。

Gordon

@AltcoinGordon

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