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5/23/2025 7:53:03 AM

2024年5月23日BTC与ETH期权到期数据:价值28.1亿美元BTC与5.7亿美元ETH期权到期,关键价位及市场影响深度分析

2024年5月23日BTC与ETH期权到期数据:价值28.1亿美元BTC与5.7亿美元ETH期权到期,关键价位及市场影响深度分析

据Greeks.live报道,5月23日有25,000份BTC期权到期,认沽认购比为1.22,最大痛点价位为104,000美元,总名义价值达28.1亿美元。同时,202,000份ETH期权到期,认沽认购比为1.26,最大痛点价位为2,450美元,总名义价值为5.7亿美元。交易员需密切关注这些最大痛点价位,未来几日或成为重要的支撑或阻力区间。较高的认沽认购比显示市场偏向轻微看空,短线波动性可能增加,这些期权到期数据和持仓分布将直接影响比特币和以太坊的价格走势,对交易策略和流动性构成重要参考(来源:Greeks.live)。

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详细分析

2024年5月23日,加密货币期权市场发生了一件大事,大量比特币(BTC)和以太坊(ETH)期权到期,为交易者在波动性较大的加密市场中提供了关键洞察。根据领先的加密衍生品平台Deribit的数据,25,000份BTC期权到期,认沽认购比(Put Call Ratio)为1.22,显示交易者偏向看跌,因为持有的认沽期权多于认购期权。最大痛点(Maxpain)定在104,000美元,远高于BTC现货价格(截至2024年5月23日10:00 UTC约为67,500美元),这些期权的名义价值高达28.1亿美元。同时,202,000份ETH期权到期,认沽认购比为1.26,同样显示看跌情绪,最大痛点为2,450美元,低于ETH现货价格(同期约为3,800美元),名义价值为5.7亿美元。此次期权到期恰逢股市波动,根据彭博社报道,标普500指数在2024年5月22日21:00 UTC小幅下跌0.3%,反映出投资者对通胀的担忧。这种股市动态通常通过机构投资者的风险偏好影响加密市场。交易者注意到,在Binance和Coinbase等交易所的BTC/USD和ETH/USD交易对在到期前波动加剧,BTC在截至5月23日10:00 UTC的24小时内下跌2.1%,而ETH则小幅上涨1.3%(数据来自CoinMarketCap)。

从交易角度看,此次期权到期的意义重大,尤其是结合跨市场相关性分析。BTC和ETH的高认沽认购比表明交易者在对冲下行风险,可能受到股市疲软带来的宏观不确定性影响。对于加密交易者而言,这既是风险也是机会。BTC短期内可能面临看跌压力,价格可能跌向Binance订单簿上观察到的65,000美元关键支撑位(截至5月23日11:00 UTC)。相反,ETH若保持在3,800美元上方,可能在股市情绪稳定时吸引看涨动能。机构资金流动是加密价格波动的重要因素,根据CoinShares报告,截至5月20日,加密基金的机构流入量周环比下降5%,可能反映出与股市下跌相关的风险规避情绪。交易机会在于监控BTC/ETH交易对的相对强弱,并利用期权数据预测未来情绪。BTC的交易量在5月23日12:00 UTC达到283亿美元(数据来自CoinGecko),若伴随成交量上升,重新测试70,000美元阻力位可能预示转变。

技术指标和成交量数据为到期后的市场方向提供更多线索。BTC的日线图相对强弱指数(RSI)在5月23日13:00 UTC为52,显示中性动能,50日均线(MA)66,800美元作为直接支撑(数据来自TradingView)。ETH的RSI为58,呈看涨趋势,50日均线3,500美元提供坚实基础。BTC在Binance的现货成交量在5月23日09:00至10:00 UTC期间达到12亿美元,较前一小时增长15%。ETH在Coinbase的成交量同期增至6.2亿美元,增长10%。链上数据(来自Glassnode)显示,BTC净交易所流出为负,截至5月23日14:00 UTC有8,500 BTC从交易所撤出,表明长期持有者可能在累积。ETH同期净流出12,000 ETH,显示两种资产情绪可能分化。

股市与加密市场的相关性分析显示,标普500指数在5月22日21:00 UTC下跌0.3%(彭博社数据),与加密市场谨慎情绪相呼应。加密相关股票如Coinbase(COIN)在5月23日15:00 UTC于纳斯达克下跌1.5%至225.50美元,表明市场情绪影响加密相关股票。交易者应关注加密ETF如Grayscale Bitcoin Trust(GBTC)的资金流动,5月22日流出1600万美元(Grayscale官方数据),以判断机构情绪。跨市场机会包括在BTC/USD跌破66,000美元时短线操作,以及在股市反弹时于ETH/USD 3,800美元上方做多,目标4,000美元。

Greeks.live

@GreeksLive

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