Susquehanna看好美国银行BAC看涨期权助攻Q4行情:交易布局与对BTC、ETH的外溢影响

根据@business的报道,在美股强势收官前的最后一个季度,Susquehanna的衍生品策略师Christopher Jacobson正寻找能帮助多头在年底前放大收益的期权型策略。来源:https://twitter.com/business/status/1972688369353138371 彭博指出,Susquehanna分析认为美国银行(BAC)的看涨期权对年底冲刺具吸引力。来源:https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-29/bullish-bofa-options-enticing-for-year-end-run-susquehanna-says 对交易者而言,这释放出资金通过买入大盘金融股的看涨期权获取上行敞口、并通过结构化期权策略控制权利金支出的信号,可用于表达Q4风险偏好。来源:https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-29/bullish-bofa-options-enticing-for-year-end-run-susquehanna-says 加密角度:股市风险偏好上升与加密资产表现往往同向,历史上两者联动性上升已被记录,因此应同步跟踪美股动能与BTC、ETH表现。来源:https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/01/11/crypto-prices-move-in-sync-with-stocks
原文链接详细分析
随着2025年最后一个季度展开,美国股票市场继续展现出非凡的强势,为投资者又一个辉煌年份奠定基础。根据Susquehanna International Group衍生品策略师Christopher Jacobson的最新分析,看涨交易者正在探索创新期权策略,以在这种积极势头中放大回报。这一洞见出现在关键时刻,主要指数如标普500指数已显示出持续增长,受强劲经济指标和企业盈利驱动。Jacobson的建议聚焦于利用衍生品来抓住年终反弹,为寻求增强投资组合的投资者提供蓝图,而无需过度风险暴露。
看涨股票玩法的战略期权
在他的详细检查中,Jacobson强调了美国银行(BAC)的诱人期权,作为放大回报的首要工具。这些衍生品定位于受益于金融部门的预期上行运动,该部门一直是更广泛市场表现的关键驱动力。对于交易者来说,这意味着考虑与当前阻力水平对齐的看涨期权,如果市场维持其看涨轨迹,可能提供高回报风险比率。早期季度的历史数据显示,类似策略在市场乐观时期产生了两位数的回报。通过将这些期权整合到多元化投资组合中,投资者可以在定位实质性收益的同时,对冲轻微回调。
与加密货币市场的相关性
从加密货币交易角度来看,美国股票的出色表现对数字资产如比特币(BTC)和以太坊(ETH)具有重大影响。随着传统市场中的风险偏好盛行,我们观察到BTC往往镜像主要股票指数的运动。例如,在之前的股票反弹期间,BTC交易量激增高达30%,价格行动突破了约60,000美元的关键支撑水平。交易者应监控这些跨市场动态,因为股票的持续上升趋势可能推动BTC向新高挺进,潜在测试70,000美元的阻力。机构资金流入加密ETF也随着股票市场收益加速,暗示了股票衍生品与加密期货合约之间的套利机会。
此外,由Jacobson看涨展望推动的更广泛市场情绪延伸到AI驱动的代币,其中股票内技术部门的进步影响加密估值。以太坊生态系统以其智能合约能力,将受益于机构对AI应用的增加兴趣,可能与科技股票表现同步推动ETH价格上涨。交易策略可能涉及将股票期权与加密头寸配对,如BAC的长看涨期权结合ETH永续掉期,以捕捉相关上行。然而,波动性仍是因素;最近链上指标显示BTC/USDT对的交易量升高,24小时变动在2-5%之间。这种相互联系强调了精确时机的重要性,使用如RSI指标来识别两个市场的超买状况。
交易机会与风险管理
展望未来,最后一个季度为采用Jacobson放大方法的交易者提供了多个机会。标普500指数围绕5,800的关键阻力水平可能作为突破交易的催化剂,间接提升加密情绪。对于加密交易者,这转化为关注比特币的主导指数,该指数徘徊在55%附近,如果股票看涨者保持控制,可能预示山寨币反弹。机构数据显示,混合股票和加密基金的流入增加,最近几个月成交量超过100亿美元。为了缓解风险,在关键支撑水平如BTC的55,000美元处纳入止损订单至关重要。总体而言,这种股票乐观为跨资产策略提供了肥沃土壤,强调实时监控和适应性交易计划的重要性,以最大化回报同时导航潜在下跌。
Bloomberg
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